广发匠心优选三年持有混合发起式C(018727)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,057,092.13 |
180,468.92 |
| 利息合计 |
4,520.00 |
12,921.66 |
| 其中：存款利息收入 |
4,520.00 |
12,921.66 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
406,187.85 |
107,866.55 |
| 其中：股票投资收益 |
293,074.52 |
91,300.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,630.77 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
109,482.56 |
16,565.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
646,384.28 |
59,680.71 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
121,322.20 |
109,445.61 |
| 管理人报酬 |
96,720.37 |
80,016.29 |
| 基金托管费 |
16,120.09 |
13,336.04 |
| 销售服务费 |
865.79 |
676.39 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
7,615.95 |
15,416.89 |
| 利润总额 |
935,769.93 |
71,023.31 |
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