华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期(018723)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
427,923.33 |
412,261.57 |
| 利息合计 |
4,817.14 |
4,259.40 |
| 其中：存款利息收入 |
4,817.14 |
4,259.40 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
531,364.19 |
520,287.57 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
531,364.19 |
520,287.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-108,258.00 |
-112,285.40 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
192,537.11 |
185,154.76 |
| 管理人报酬 |
39,717.34 |
36,754.73 |
| 基金托管费 |
9,929.58 |
9,188.77 |
| 销售服务费 |
39,717.34 |
36,754.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
19,744.04 |
19,027.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
19,744.04 |
19,027.72 |
| 其他费用 |
83,428.81 |
83,428.81 |
| 利润总额 |
235,386.22 |
227,106.81 |
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