中银证券安澈债券A(018718)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
140,804,329.68 |
56,657,535.60 |
17,560,267.56 |
| 利息合计 |
85,595.33 |
53,910.25 |
2,185,831.18 |
| 其中：存款利息收入 |
31,390.66 |
9,955.32 |
1,207,424.24 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
54,204.67 |
43,954.93 |
978,406.94 |
| 投资收益合计 |
107,873,234.67 |
48,065,707.24 |
11,054,305.22 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
107,873,234.67 |
48,065,707.24 |
11,054,305.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
32,845,499.68 |
8,537,918.11 |
4,320,131.00 |
| 其他收入 |
- |
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0.16 |
| 费用 |
18,352,511.39 |
8,595,709.28 |
3,038,354.48 |
| 管理人报酬 |
6,769,139.94 |
3,043,799.64 |
1,914,728.82 |
| 基金托管费 |
2,256,379.93 |
1,014,599.86 |
638,242.94 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
9,125,539.52 |
4,431,146.66 |
401,882.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,125,539.52 |
4,431,146.66 |
401,882.72 |
| 其他费用 |
201,452.00 |
106,163.12 |
83,500.00 |
| 利润总额 |
122,451,818.29 |
48,061,826.32 |
14,521,913.08 |
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