海富通养老目标日期2035(FOF)Y(018700)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,554,376.26 |
-854,227.78 |
-1,694,000.46 |
155,983.69 |
| 利息合计 |
38,080.32 |
4,323.36 |
18,173.90 |
6,197.15 |
| 其中：存款利息收入 |
23,158.49 |
1,006.22 |
2,644.89 |
1,473.20 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
14,921.83 |
3,317.14 |
15,529.01 |
4,723.95 |
| 投资收益合计 |
-732,844.73 |
-2,603,161.57 |
-4,638,738.72 |
-3,489,142.44 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-1,419,248.16 |
-2,708,283.96 |
-4,861,564.73 |
-3,664,507.05 |
| 债券投资收益 |
51,775.75 |
24,038.90 |
50,790.78 |
22,402.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
634,627.68 |
81,083.49 |
172,035.23 |
152,962.24 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,249,140.67 |
1,744,610.43 |
2,926,439.64 |
3,638,928.98 |
| 其他收入 |
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124.72 |
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| 费用 |
655,824.28 |
288,365.54 |
625,128.99 |
318,205.80 |
| 管理人报酬 |
474,659.44 |
196,333.80 |
417,892.50 |
215,156.93 |
| 基金托管费 |
84,968.85 |
36,918.33 |
75,941.66 |
37,652.15 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
95,724.00 |
55,101.46 |
131,118.00 |
65,258.77 |
| 利润总额 |
898,551.98 |
-1,142,593.32 |
-2,319,129.45 |
-162,222.11 |
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