兴证全球恒盛90天持有债券A(018691)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
58,157,061.87 |
10,587,349.20 |
| 利息合计 |
148,274.34 |
40,965.48 |
| 其中：存款利息收入 |
39,688.43 |
29,192.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
108,585.91 |
11,772.86 |
| 投资收益合计 |
44,162,443.16 |
9,860,007.69 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
44,162,443.16 |
9,860,007.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
13,846,344.37 |
686,376.03 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
9,006,849.95 |
1,665,371.01 |
| 管理人报酬 |
2,406,825.08 |
366,324.85 |
| 基金托管费 |
601,706.23 |
91,581.11 |
| 销售服务费 |
726,640.95 |
226,020.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,978,055.72 |
854,410.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,978,055.72 |
854,410.99 |
| 其他费用 |
243,684.40 |
117,667.85 |
| 利润总额 |
49,150,211.92 |
8,921,978.19 |
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