东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)(018687)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,291,792.32 |
989,637.69 |
| 利息合计 |
255,462.71 |
250,583.71 |
| 其中：存款利息收入 |
19,144.74 |
14,265.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
236,317.97 |
236,317.97 |
| 投资收益合计 |
1,724,900.77 |
52,491.19 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
622,751.19 |
-179,310.70 |
| 债券投资收益 |
105,995.09 |
41,729.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
996,154.49 |
190,072.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,311,143.50 |
686,322.67 |
| 其他收入 |
285.34 |
240.12 |
| 费用 |
978,442.28 |
480,047.35 |
| 管理人报酬 |
773,838.29 |
375,839.03 |
| 基金托管费 |
173,882.72 |
88,513.48 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
29,649.30 |
15,012.14 |
| 利润总额 |
4,313,350.04 |
509,590.34 |
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