兴华安惠纯债C(018670)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
46,641,069.77 |
22,421,551.09 |
12,921,140.45 |
| 利息合计 |
390,778.13 |
192,817.28 |
2,288,325.68 |
| 其中：存款利息收入 |
39,542.13 |
18,090.30 |
264,830.52 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
351,236.00 |
174,726.98 |
2,023,495.16 |
| 投资收益合计 |
36,867,928.16 |
20,206,745.05 |
8,176,032.74 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
36,867,928.16 |
20,206,745.05 |
8,176,032.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,382,363.48 |
2,021,988.76 |
2,456,781.73 |
| 其他收入 |
- |
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0.30 |
| 费用 |
3,974,576.22 |
2,308,681.85 |
2,205,056.62 |
| 管理人报酬 |
1,584,286.40 |
775,977.04 |
848,967.07 |
| 基金托管费 |
528,095.52 |
258,659.04 |
282,989.04 |
| 销售服务费 |
65.87 |
37.37 |
45.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,656,528.43 |
1,171,477.50 |
888,654.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,656,528.43 |
1,171,477.50 |
888,654.56 |
| 其他费用 |
205,600.00 |
102,530.90 |
184,400.00 |
| 利润总额 |
42,666,493.55 |
20,112,869.24 |
10,716,083.83 |
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