南方宁元债券A(018665)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方宁元债券A(018665)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	155,131,898.12	61,100,226.20	44,774,282.97
利息合计	477,894.52	146,306.43	5,010,091.11
其中：存款利息收入	31,096.39	7,897.90	2,054,664.09
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	446,798.13	138,408.53	2,955,427.02
投资收益合计	127,633,249.85	51,625,093.71	41,803,116.77
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	127,633,249.85	51,625,093.71	41,803,116.77
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	27,020,730.39	9,328,826.06	-2,038,924.91
其他收入	23.36	-	-
费用	15,435,386.65	8,019,018.41	16,040,558.59
管理人报酬	7,190,235.37	3,541,979.28	7,260,594.68
基金托管费	2,396,745.14	1,180,659.81	2,420,198.23
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	5,651,206.14	3,164,402.42	6,260,865.68
其中：卖出回购金融资产支出	5,651,206.14	3,164,402.42	6,260,865.68
其他费用	197,200.00	131,976.90	98,900.00
利润总额	139,696,511.47	53,081,207.79	28,733,724.38

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