中科沃土转型升级混合C(018660)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-175,022.45 |
888,225.03 |
307,924.03 |
-1,580,835.01 |
| 利息合计 |
1,581.84 |
4,986.50 |
2,926.11 |
10,892.89 |
| 其中：存款利息收入 |
1,509.67 |
4,453.35 |
2,392.96 |
10,062.76 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
72.17 |
533.15 |
533.15 |
830.13 |
| 投资收益合计 |
-73,339.75 |
1,004,591.69 |
626,837.29 |
-1,637,477.62 |
| 其中：股票投资收益 |
-120,156.29 |
895,166.77 |
577,162.97 |
-1,698,844.14 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
46,816.54 |
109,424.92 |
49,674.32 |
61,366.52 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-103,603.45 |
-122,917.42 |
-322,270.14 |
42,075.89 |
| 其他收入 |
338.91 |
1,564.26 |
430.77 |
3,673.83 |
| 费用 |
39,326.86 |
87,706.18 |
55,832.30 |
197,722.84 |
| 管理人报酬 |
33,238.47 |
68,993.59 |
34,671.21 |
117,071.86 |
| 基金托管费 |
5,539.76 |
11,498.91 |
5,778.55 |
19,511.97 |
| 销售服务费 |
18.63 |
10.49 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
530.00 |
7,203.19 |
15,382.54 |
61,139.01 |
| 利润总额 |
-214,349.31 |
800,518.85 |
252,091.73 |
-1,778,557.85 |
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