信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A(018651)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,442,295.26 |
134,619.84 |
-3,395,580.49 |
| 利息合计 |
4,413.70 |
2,464.19 |
30,376.96 |
| 其中：存款利息收入 |
4,413.70 |
2,464.19 |
30,376.96 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
134,037.00 |
-256,499.48 |
-2,422,517.64 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-103,760.89 |
-377,936.17 |
-3,333,994.55 |
| 债券投资收益 |
22,025.88 |
13,821.36 |
36,854.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
215,772.01 |
107,615.33 |
874,622.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,285,260.61 |
370,071.18 |
-1,026,733.01 |
| 其他收入 |
18,583.95 |
18,583.95 |
23,293.20 |
| 费用 |
327,521.57 |
266,544.94 |
841,439.45 |
| 管理人报酬 |
190,100.26 |
120,191.91 |
441,228.66 |
| 基金托管费 |
47,525.01 |
30,047.94 |
110,307.18 |
| 销售服务费 |
87,673.17 |
55,025.31 |
198,874.61 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,223.13 |
61,279.78 |
91,008.03 |
| 利润总额 |
1,114,773.69 |
-131,925.10 |
-4,237,019.94 |
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