农银金恒债券(018637)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银金恒债券(018637)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	67,893,347.98	31,803,613.71	4,166,326.61
利息合计	1,578,279.00	1,397,787.48	1,155,838.87
其中：存款利息收入	135,770.89	126,207.18	40,659.34
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,442,508.11	1,271,580.30	1,115,179.53
投资收益合计	51,606,589.10	26,867,338.91	2,068,891.07
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	51,606,589.10	26,867,338.91	2,068,891.07
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	14,708,479.43	3,538,487.32	941,596.67
其他收入	0.45	-	-
费用	7,978,426.65	3,719,931.14	701,079.55
管理人报酬	4,393,981.42	1,903,737.27	288,037.10
基金托管费	1,464,660.47	634,579.09	96,012.38
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	1,930,641.38	1,076,925.67	246,630.07
其中：卖出回购金融资产支出	1,930,641.38	1,076,925.67	246,630.07
其他费用	186,000.00	104,395.54	70,400.00
利润总额	59,914,921.33	28,083,682.57	3,465,247.06

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