国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A(018624)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,317,632.39 |
1,385,178.12 |
689,966.31 |
| 利息合计 |
17,875.69 |
4,807.91 |
40,053.31 |
| 其中：存款利息收入 |
11,084.03 |
3,691.75 |
7,020.53 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,791.66 |
1,116.16 |
33,032.78 |
| 投资收益合计 |
3,176,538.72 |
1,319,865.33 |
701,835.16 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,161,090.70 |
1,319,877.81 |
701,835.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
15,448.02 |
-12.48 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
123,217.98 |
60,504.88 |
-51,922.16 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
577,715.05 |
209,141.35 |
158,138.05 |
| 管理人报酬 |
175,649.12 |
51,980.36 |
51,184.92 |
| 基金托管费 |
43,912.26 |
12,995.10 |
12,796.25 |
| 销售服务费 |
62,526.24 |
11,217.49 |
10,239.20 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
81,594.61 |
45,661.86 |
34,537.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
81,594.61 |
45,661.86 |
34,537.16 |
| 其他费用 |
205,048.88 |
84,234.43 |
46,548.50 |
| 利润总额 |
2,739,917.34 |
1,176,036.77 |
531,828.26 |
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