红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有(018613)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
636,433.94 |
491,678.96 |
2,810,595.21 |
| 利息合计 |
40,013.18 |
25,444.97 |
2,164,050.46 |
| 其中：存款利息收入 |
34,810.44 |
21,269.73 |
148,087.84 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,202.74 |
4,175.24 |
2,015,962.62 |
| 投资收益合计 |
632,718.87 |
506,750.03 |
599,607.58 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
632,718.87 |
506,750.03 |
599,607.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-36,298.11 |
-40,516.04 |
46,937.17 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
221,141.76 |
234,123.68 |
625,507.96 |
| 管理人报酬 |
54,930.12 |
39,118.54 |
211,924.38 |
| 基金托管费 |
13,732.43 |
9,779.59 |
52,981.06 |
| 销售服务费 |
54,930.12 |
39,118.54 |
211,924.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
61,019.79 |
56,732.00 |
85,419.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
61,019.79 |
56,732.00 |
85,419.86 |
| 其他费用 |
35,728.40 |
88,574.11 |
63,122.42 |
| 利润总额 |
415,292.18 |
257,555.28 |
2,185,087.25 |
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