华商利欣回报债券A(018595)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
54,904,700.81 |
2,094,555.88 |
-1,670,545.99 |
| 利息合计 |
1,115,717.59 |
1,003,499.82 |
7,218,021.87 |
| 其中：存款利息收入 |
331,273.65 |
223,835.33 |
313,278.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
784,443.94 |
779,664.49 |
6,904,743.82 |
| 投资收益合计 |
52,136,330.60 |
-10,272,537.43 |
-5,815,329.50 |
| 其中：股票投资收益 |
34,007,376.87 |
-23,881,621.70 |
-14,201,456.27 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,615,765.01 |
12,632,896.20 |
7,978,874.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
1,513,188.72 |
976,188.07 |
407,251.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,651,527.97 |
11,363,300.27 |
-3,073,245.45 |
| 其他收入 |
1,124.65 |
293.22 |
7.09 |
| 费用 |
10,407,198.11 |
6,446,563.92 |
7,696,999.97 |
| 管理人报酬 |
6,183,468.62 |
3,932,023.77 |
4,937,690.49 |
| 基金托管费 |
2,061,156.19 |
1,310,674.56 |
1,645,896.79 |
| 销售服务费 |
1,124,230.97 |
686,550.43 |
1,000,580.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
795,012.13 |
387,068.36 |
1,126.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
795,012.13 |
387,068.36 |
1,126.03 |
| 其他费用 |
224,124.60 |
118,403.50 |
101,194.79 |
| 利润总额 |
44,497,502.70 |
-4,352,008.04 |
-9,367,545.96 |
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