汇添富养老2035三年持有混合(FOF)(018585)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
626,207.06 |
79,176.38 |
| 利息合计 |
3,513.17 |
1,995.68 |
| 其中：存款利息收入 |
2,855.91 |
1,338.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
657.26 |
657.26 |
| 投资收益合计 |
40,349.83 |
-27,122.76 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
5,468.66 |
-43,724.94 |
| 债券投资收益 |
11,199.22 |
5,239.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
23,681.95 |
11,362.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
581,980.81 |
103,940.21 |
| 其他收入 |
363.25 |
363.25 |
| 费用 |
163,405.27 |
79,050.44 |
| 管理人报酬 |
50,869.32 |
23,209.83 |
| 基金托管费 |
14,541.94 |
7,201.81 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
97,985.00 |
48,638.80 |
| 利润总额 |
462,801.79 |
125.94 |
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