华宝远恒混合A(018572)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-1,811,410.76 |
-4,571,685.56 |
| 利息合计 |
157,667.50 |
138,780.27 |
| 其中：存款利息收入 |
85,904.32 |
67,017.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
71,763.18 |
71,763.18 |
| 投资收益合计 |
-2,395,283.15 |
554,645.62 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,200,353.37 |
127,190.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
805,070.22 |
427,455.48 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
35,780.34 |
-5,595,401.26 |
| 其他收入 |
390,424.55 |
330,289.81 |
| 费用 |
1,105,019.69 |
560,080.48 |
| 管理人报酬 |
696,540.15 |
356,552.85 |
| 基金托管费 |
116,089.99 |
59,425.52 |
| 销售服务费 |
128,613.24 |
53,847.62 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
163,770.35 |
90,248.53 |
| 利润总额 |
-2,916,430.45 |
-5,131,766.04 |
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