长信稳固60天滚动持有债券C(018569)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
13,778,605.81 |
7,278,701.64 |
2,095,545.06 |
| 利息合计 |
955,172.13 |
44,519.90 |
262,209.21 |
| 其中：存款利息收入 |
31,870.91 |
10,497.08 |
24,329.15 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
923,301.22 |
34,022.82 |
237,880.06 |
| 投资收益合计 |
11,266,749.50 |
5,740,371.99 |
1,532,017.43 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
11,266,749.50 |
5,740,371.99 |
1,532,017.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,556,684.18 |
1,493,809.75 |
301,318.42 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
5,597,891.85 |
1,116,401.95 |
469,497.59 |
| 管理人报酬 |
1,745,935.68 |
280,234.72 |
135,677.97 |
| 基金托管费 |
436,483.95 |
70,058.69 |
33,919.50 |
| 销售服务费 |
1,429,875.37 |
247,227.62 |
134,922.12 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,654,707.48 |
387,239.93 |
39,782.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,654,707.48 |
387,239.93 |
39,782.52 |
| 其他费用 |
248,073.25 |
115,259.27 |
117,101.55 |
| 利润总额 |
8,180,713.96 |
6,162,299.69 |
1,626,047.47 |
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