景顺长城周期优选混合C(018505)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 景顺长城周期优选混合C(018505) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城周期优选混合C(018505)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-42,723,331.47	10,243,205.76	-967,678.17
利息合计	244,876.49	119,350.47	87,295.48
其中：存款利息收入	244,876.49	119,350.47	87,295.48
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-22,211,988.65	20,161,534.20	-2,416,441.90
其中：股票投资收益	-36,312,110.74	13,167,803.17	-2,655,395.40
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	539,634.07	192,710.95	44,302.47
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	1,724,410.31	-	-
股利收益	11,836,077.71	6,801,020.08	194,651.03
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-22,477,294.28	-11,024,020.52	1,340,776.16
其他收入	1,721,074.97	986,341.61	20,692.09
费用	7,539,462.41	2,928,586.14	1,222,418.22
管理人报酬	5,311,001.79	2,043,422.26	891,184.01
基金托管费	885,166.90	340,570.31	148,530.64
销售服务费	1,135,510.77	447,317.77	85,617.53
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	201,575.07	97,275.80	97,086.04
利润总额	-50,262,793.88	7,314,619.62	-2,190,096.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年