东财光伏A(018502)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-10,261,955.99 |
-14,041,524.62 |
-3,532,107.01 |
| 利息合计 |
27,220.54 |
15,068.22 |
43,858.54 |
| 其中：存款利息收入 |
27,220.54 |
15,068.22 |
43,858.54 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-9,431,069.31 |
-4,494,511.14 |
-496,773.85 |
| 其中：股票投资收益 |
-10,635,571.84 |
-5,513,370.01 |
-526,280.91 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,204,502.53 |
1,018,858.87 |
29,507.06 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-928,234.94 |
-9,580,224.78 |
-3,079,748.94 |
| 其他收入 |
70,127.72 |
18,143.08 |
557.24 |
| 费用 |
392,018.71 |
186,303.43 |
91,527.97 |
| 管理人报酬 |
216,496.70 |
116,949.28 |
50,409.36 |
| 基金托管费 |
21,649.67 |
11,694.88 |
5,040.94 |
| 销售服务费 |
88,872.34 |
50,200.91 |
6,277.67 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
65,000.00 |
7,458.36 |
29,800.00 |
| 利润总额 |
-10,653,974.70 |
-14,227,828.05 |
-3,623,634.98 |
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