中金恒新90天持有债券发起(018481)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
22,203,440.00 |
12,118,900.48 |
9,673,863.17 |
| 利息合计 |
158,590.00 |
36,261.87 |
280,051.79 |
| 其中：存款利息收入 |
40,200.68 |
8,981.03 |
69,262.25 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
118,389.32 |
27,280.84 |
210,789.54 |
| 投资收益合计 |
15,542,724.04 |
8,622,915.90 |
11,770,586.22 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,098,642.64 |
-592,836.98 |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
18,236,333.49 |
9,517,252.73 |
11,770,886.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-862,747.95 |
-862,747.95 |
-300.00 |
| 股利收益 |
1,267,781.14 |
561,248.10 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
6,502,125.96 |
3,459,722.71 |
-2,376,774.84 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
5,981,039.94 |
2,670,410.46 |
2,714,390.93 |
| 管理人报酬 |
1,816,434.29 |
865,412.03 |
951,100.28 |
| 基金托管费 |
302,739.11 |
144,235.41 |
158,516.72 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
3,579,011.61 |
1,516,504.67 |
1,376,339.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,579,011.61 |
1,516,504.67 |
1,376,339.46 |
| 其他费用 |
225,955.97 |
111,440.08 |
200,952.00 |
| 利润总额 |
16,222,400.06 |
9,448,490.02 |
6,959,472.24 |
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