南方津享稳健添利债券A(018471)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方津享稳健添利债券A(018471)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,529,048.67	11,758,645.67	5,070,096.05
利息合计	172,013.62	94,104.64	1,651,230.69
其中：存款利息收入	123,532.74	53,505.40	130,430.68
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,480.88	40,599.24	1,520,800.01
投资收益合计	17,821,669.05	7,926,459.27	8,931,599.43
其中：股票投资收益	-695,438.33	-287,039.06	-294,729.86
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	17,797,227.29	7,758,101.21	8,915,539.34
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-13,105.00	-13,105.00	-5.00
股利收益	732,985.09	468,502.12	310,794.95
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	9,467,546.10	3,731,531.47	-5,512,765.90
其他收入	67,819.90	6,550.29	31.83
费用	4,077,467.34	1,974,834.17	4,291,786.08
管理人报酬	2,016,974.33	929,648.27	2,570,101.51
基金托管费	336,162.39	154,941.43	428,350.23
销售服务费	454,471.09	196,310.02	689,598.09
交易费用	-	-	-
利息支出	1,033,966.32	578,406.13	529,822.22
其中：卖出回购金融资产支出	1,033,966.32	578,406.13	529,822.22
其他费用	218,398.08	105,402.65	61,109.32
利润总额	23,451,581.33	9,783,811.50	778,309.97

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