大成积极成长混合C(018461)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
80,855,514.44 |
-3,355,667.37 |
-151,749,765.81 |
-7,782,878.56 |
| 利息合计 |
845,064.45 |
371,370.18 |
1,220,163.98 |
455,766.23 |
| 其中：存款利息收入 |
845,064.45 |
371,370.18 |
1,056,939.45 |
455,766.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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163,224.53 |
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| 投资收益合计 |
-20,985,861.34 |
-67,716,615.97 |
-118,775,885.05 |
-68,001,938.89 |
| 其中：股票投资收益 |
-39,384,692.48 |
-78,909,920.36 |
-128,438,832.19 |
-72,768,041.13 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
261,784.46 |
213,028.30 |
186,600.03 |
51,857.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
18,137,046.68 |
10,980,276.09 |
9,476,347.11 |
4,714,244.66 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
100,979,089.64 |
63,984,168.53 |
-34,253,205.71 |
59,715,225.44 |
| 其他收入 |
17,221.69 |
5,409.89 |
59,160.97 |
48,068.66 |
| 费用 |
10,993,515.87 |
5,354,934.54 |
14,806,605.43 |
8,658,717.33 |
| 管理人报酬 |
9,222,178.74 |
4,479,442.84 |
12,456,220.83 |
7,304,758.81 |
| 基金托管费 |
1,537,029.74 |
746,573.80 |
2,076,036.74 |
1,217,459.80 |
| 销售服务费 |
631.11 |
84.37 |
63.10 |
9.80 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
233,676.28 |
128,833.53 |
274,284.76 |
136,488.92 |
| 利润总额 |
69,861,998.57 |
-8,710,601.91 |
-166,556,371.24 |
-16,441,595.89 |
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