汇添富成长领航混合C(018443)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富成长领航混合C(018443)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,103,612.84	-896,673.44	-27,726,163.27	-10,939,482.98
利息合计	17,243.85	110,267.03	65,337.95	726,442.75
其中：存款利息收入	17,243.85	97,964.37	65,337.95	139,357.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	12,302.66	-	587,085.31
投资收益合计	19,799,162.12	-14,643,783.44	-28,772,312.93	-8,073,453.64
其中：股票投资收益	19,376,908.08	-15,361,319.77	-29,276,538.46	-8,344,536.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	422,254.04	717,536.33	504,225.53	271,082.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,189,109.01	13,578,850.09	949,014.19	-3,618,693.30
其他收入	98,097.86	57,992.88	31,797.52	26,221.21
费用	1,316,372.98	3,151,443.61	1,716,267.21	2,247,084.32
管理人报酬	824,174.83	1,949,387.85	1,061,176.54	1,360,707.94
基金托管费	137,362.47	324,897.93	176,862.71	226,784.68
销售服务费	265,294.29	688,554.38	381,705.63	536,018.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,541.39	188,603.45	96,522.33	123,572.72
利润总额	19,787,239.86	-4,048,117.05	-29,442,430.48	-13,186,567.30

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