汇添富量化选股混合C(018441)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富量化选股混合C(018441)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-420,574.34	-3,504,896.44	-2,501,509.03
利息合计	22,501.53	13,416.90	485,668.91
其中：存款利息收入	22,501.53	13,416.90	485,668.91
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	-6,265,969.44	-4,721,014.57	25,387.96
其中：股票投资收益	-7,618,835.97	-5,646,642.23	-1,113,363.06
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,352,866.53	925,627.66	1,138,751.02
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	5,459,117.85	984,302.22	-3,761,840.56
其他收入	363,775.72	218,399.01	749,274.66
费用	823,934.65	459,476.89	1,253,558.57
管理人报酬	590,046.91	317,995.09	905,353.02
基金托管费	98,341.07	52,999.14	150,892.24
销售服务费	32,391.38	17,324.20	71,613.31
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	103,155.29	71,158.46	125,700.00
利润总额	-1,244,508.99	-3,964,373.33	-3,755,067.60

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