中欧价值回报混合C(018410)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧价值回报混合C(018410)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	108,306,592.86	57,348,683.48	-9,527,322.07
利息合计	239,469.37	111,871.72	718,591.65
其中：存款利息收入	174,285.32	53,705.65	194,224.39
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,184.05	58,166.07	524,367.26
投资收益合计	56,831,325.32	10,911,804.84	8,888,802.85
其中：股票投资收益	34,481,909.22	1,448,688.43	-2,044,562.96
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	105.20	105.20	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-3,113,983.81	-	657,983.59
股利收益	25,463,294.71	9,463,011.21	10,275,382.22
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	49,924,618.06	45,882,833.63	-19,521,195.82
其他收入	1,311,180.11	442,173.29	386,479.25
费用	13,137,301.03	4,679,893.79	6,975,901.98
管理人报酬	8,418,305.62	2,869,700.83	4,171,503.96
基金托管费	1,403,050.93	478,283.45	695,250.63
销售服务费	3,106,726.96	1,232,889.23	1,973,055.20
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	209,217.39	99,020.28	131,026.95
利润总额	95,169,291.83	52,668,789.69	-16,503,224.05

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