国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银新兴产业混合(LOF)C(018389)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-14,072,374.50	-63,014,936.74	-28,660,487.10	5,163,841.90
利息合计	127,490.06	44,340.65	166,830.39	80,248.34
其中：存款利息收入	127,490.06	44,340.65	166,830.39	80,248.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-29,726,449.47	-17,638,528.30	-48,568,628.80	-16,118,743.15
其中：股票投资收益	-36,250,722.15	-24,652,573.41	-57,364,382.30	-23,721,250.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-30,581.30	1,198,161.03	2,397,431.60	2,448,524.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,554,853.98	5,815,884.08	6,398,321.90	5,153,983.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,512,268.40	-45,429,840.85	19,716,888.99	21,192,060.60
其他收入	14,316.51	9,091.76	24,422.32	10,276.11
费用	7,051,831.38	3,697,491.75	9,995,014.30	5,690,070.47
管理人报酬	5,851,121.64	3,057,449.78	8,351,402.22	4,773,994.48
基金托管费	975,186.92	509,574.91	1,391,900.39	795,665.79
销售服务费	17,488.53	14,684.60	8,860.92	8.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,394.42	115,038.10	241,315.17	119,555.84
利润总额	-21,124,205.88	-66,712,428.49	-38,655,501.40	-526,228.57

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