华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C(018388)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
19,891,195.47 |
3,670,788.45 |
-201,014.98 |
| 利息合计 |
73,122.88 |
23,642.35 |
9,467.60 |
| 其中：存款利息收入 |
73,122.88 |
23,642.35 |
9,467.60 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,637,805.76 |
32,796.04 |
-79,195.80 |
| 其中：股票投资收益 |
-56,124.60 |
-56,124.60 |
- |
| 基金投资收益 |
1,654,008.12 |
51,166.99 |
-79,195.80 |
| 债券投资收益 |
2,083.51 |
107.40 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
37,838.73 |
37,646.25 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
18,101,404.18 |
3,591,988.19 |
-131,324.95 |
| 其他收入 |
78,862.65 |
22,361.87 |
38.17 |
| 费用 |
405,613.90 |
73,039.80 |
94,336.16 |
| 管理人报酬 |
49,013.11 |
17,029.69 |
6,330.05 |
| 基金托管费 |
9,802.60 |
3,405.93 |
1,266.05 |
| 销售服务费 |
163,318.43 |
38,889.50 |
5,165.61 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
177,505.76 |
13,519.01 |
81,574.45 |
| 利润总额 |
19,485,581.57 |
3,597,748.65 |
-295,351.14 |
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