万家国证新能源车电池指数发起式C(018380)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,302,628.27 |
500,352.09 |
-1,526,454.76 |
-2,934,378.75 |
| 利息合计 |
7,570.17 |
8,193.28 |
3,358.71 |
6,328.90 |
| 其中：存款利息收入 |
7,570.17 |
8,193.28 |
3,358.71 |
6,328.90 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
301,346.76 |
-2,203,331.50 |
-654,250.55 |
-249,652.75 |
| 其中：股票投资收益 |
46,010.77 |
-2,452,762.70 |
-844,222.77 |
-305,010.29 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
255,335.99 |
249,431.20 |
189,972.22 |
55,357.54 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
960,383.95 |
2,638,285.69 |
-894,917.77 |
-2,700,160.82 |
| 其他收入 |
33,327.39 |
57,204.62 |
19,354.85 |
9,105.92 |
| 费用 |
95,248.42 |
101,408.26 |
47,309.73 |
67,989.28 |
| 管理人报酬 |
69,295.59 |
69,836.68 |
30,077.02 |
34,096.64 |
| 基金托管费 |
13,859.14 |
13,967.43 |
6,015.51 |
6,819.39 |
| 销售服务费 |
11,198.94 |
8,607.97 |
3,273.74 |
1,118.25 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
894.75 |
8,996.18 |
7,943.46 |
25,955.00 |
| 利润总额 |
1,207,379.85 |
398,943.83 |
-1,573,764.49 |
-3,002,368.03 |
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