融通远见价值一年持有期混合C(018378)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-35,344,255.18 |
-67,678,248.08 |
28,946,615.24 |
| 利息合计 |
63,573.02 |
26,565.39 |
85,973.33 |
| 其中：存款利息收入 |
63,573.02 |
26,565.39 |
85,973.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-22,687,236.22 |
-6,781,378.07 |
34,482,572.91 |
| 其中：股票投资收益 |
-25,894,070.42 |
-9,161,542.39 |
33,810,680.86 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
355.66 |
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408,834.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,206,478.54 |
2,380,164.32 |
263,057.49 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-12,720,591.98 |
-60,923,435.40 |
-5,621,931.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
3,328,872.26 |
1,958,022.14 |
1,976,178.83 |
| 管理人报酬 |
2,586,460.29 |
1,527,163.39 |
1,538,270.51 |
| 基金托管费 |
431,076.71 |
254,527.22 |
256,378.46 |
| 销售服务费 |
160,935.26 |
96,368.41 |
91,529.00 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
150,400.00 |
79,963.12 |
90,000.00 |
| 利润总额 |
-38,673,127.44 |
-69,636,270.22 |
26,970,436.41 |
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