中泰星锐景气成长混合A(018372)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-942,258.00 |
-2,781,748.57 |
-43,546,895.35 |
| 利息合计 |
271,613.47 |
154,378.28 |
344,454.00 |
| 其中：存款利息收入 |
110,593.14 |
50,965.76 |
189,269.71 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
161,020.33 |
103,412.52 |
155,184.29 |
| 投资收益合计 |
1,206,839.99 |
-4,249,964.00 |
-46,410,161.34 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,144,864.86 |
-6,325,767.83 |
-47,815,559.33 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,351,704.85 |
2,075,803.83 |
1,405,397.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-2,430,727.19 |
1,306,291.36 |
2,472,569.22 |
| 其他收入 |
10,015.73 |
7,545.79 |
46,242.77 |
| 费用 |
3,129,323.40 |
1,786,782.18 |
2,720,630.37 |
| 管理人报酬 |
2,065,961.62 |
1,175,446.06 |
1,802,738.48 |
| 基金托管费 |
344,326.86 |
195,907.61 |
300,456.41 |
| 销售服务费 |
572,012.49 |
332,608.63 |
519,085.79 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
146,442.76 |
82,447.61 |
97,791.04 |
| 利润总额 |
-4,071,581.40 |
-4,568,530.75 |
-46,267,525.72 |
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