国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有(018360)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,440,389.76 |
4,198,715.52 |
8,438,114.95 |
| 利息合计 |
15,535.61 |
8,432.98 |
3,635,921.46 |
| 其中：存款利息收入 |
15,535.61 |
8,432.98 |
205,851.93 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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3,430,069.53 |
| 投资收益合计 |
6,726,333.04 |
4,635,030.77 |
4,173,614.87 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
6,726,333.04 |
4,635,030.77 |
4,173,614.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-301,478.89 |
-444,748.23 |
628,578.62 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,153,038.44 |
1,339,682.98 |
1,983,588.44 |
| 管理人报酬 |
385,769.91 |
235,727.27 |
658,000.86 |
| 基金托管费 |
96,442.54 |
58,931.80 |
164,500.21 |
| 销售服务费 |
385,769.91 |
235,727.27 |
658,000.86 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,065,968.74 |
692,890.52 |
384,966.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,065,968.74 |
692,890.52 |
384,966.57 |
| 其他费用 |
212,179.64 |
110,724.45 |
107,746.82 |
| 利润总额 |
4,287,351.32 |
2,859,032.54 |
6,454,526.51 |
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