国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018353)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018353)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,149,869.40	-9,584,894.33	-6,628,585.45	2,191,947.82
利息合计	14,974.87	6,483.08	30,227.25	16,817.19
其中：存款利息收入	14,974.87	6,483.08	25,946.88	15,390.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,280.37	1,426.79
投资收益合计	-8,212,526.77	-17,433,135.75	-1,378,331.48	46,039.12
其中：股票投资收益	-	-	-40,047.39	-1,496.65
基金投资收益	-8,963,925.80	-17,508,846.69	-2,701,493.42	-172,001.07
债券投资收益	144,309.08	73,692.77	84,347.34	21,630.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	607,089.95	2,018.17	1,278,861.99	198,290.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,280,512.34	7,803,049.47	-5,345,991.39	2,112,385.32
其他收入	66,908.96	38,708.87	65,510.17	16,706.19
费用	1,616,864.51	786,037.48	1,087,271.80	307,439.73
管理人报酬	1,150,369.84	540,326.80	717,978.59	185,156.47
基金托管费	312,353.59	164,389.56	250,213.64	56,276.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,359.00	81,321.12	119,018.00	65,955.77
利润总额	3,533,004.89	-10,370,931.81	-7,715,857.25	1,884,508.09

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