富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
966,924.81 |
642,787.27 |
3,185,061.31 |
| 利息合计 |
49,890.17 |
13,521.84 |
2,104,822.22 |
| 其中：存款利息收入 |
12,785.65 |
6,332.80 |
1,221,004.67 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
37,104.52 |
7,189.04 |
883,817.55 |
| 投资收益合计 |
925,385.25 |
644,641.10 |
1,063,663.09 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
925,385.25 |
644,641.10 |
1,063,663.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-8,350.61 |
-15,375.67 |
16,576.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
329,317.53 |
245,084.66 |
869,426.02 |
| 管理人报酬 |
88,283.57 |
56,842.45 |
312,775.13 |
| 基金托管费 |
22,070.85 |
14,210.55 |
78,193.76 |
| 销售服务费 |
88,283.57 |
56,842.45 |
312,775.13 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
74,937.47 |
46,284.00 |
27,582.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
74,937.47 |
46,284.00 |
27,582.00 |
| 其他费用 |
55,200.00 |
70,510.04 |
138,100.00 |
| 利润总额 |
637,607.28 |
397,702.61 |
2,315,635.29 |
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