民生加银腾元宝货币D(018331)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银腾元宝货币D(018331)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	145,332,818.83	67,680,040.71	321,435,752.68	143,313,860.65
利息合计	63,003,789.78	30,660,983.58	144,130,099.01	62,471,311.34
其中：存款利息收入	16,460,466.27	11,073,313.29	51,974,318.53	24,216,881.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,283,605.23	19,587,670.29	92,155,780.48	38,254,430.26
投资收益合计	82,329,029.05	37,019,057.13	177,302,088.35	80,838,983.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	82,329,029.05	37,019,057.13	177,302,088.35	80,838,983.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	3,565.32	3,565.32
费用	24,211,946.22	11,629,532.03	53,386,655.92	23,235,876.60
管理人报酬	13,200,836.95	5,422,302.16	25,630,805.70	10,489,371.17
基金托管费	3,300,209.19	1,355,575.64	6,407,701.50	2,622,342.82
销售服务费	1,987,653.89	875,767.66	1,745,669.72	581,283.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,342,869.15	3,783,324.54	19,195,135.76	9,324,728.63
其中：卖出回购金融资产支出	5,342,869.15	3,783,324.54	19,195,135.76	9,324,728.63
其他费用	318,484.14	165,785.68	354,731.87	179,304.24
利润总额	121,120,872.61	56,050,508.68	268,049,096.76	120,077,984.05

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