中信保诚智惠金货币E(018299)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚智惠金货币E(018299)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	284,031,240.11	155,685,872.53	174,649,107.54	65,932,712.51
利息合计	170,686,166.61	96,074,742.77	77,107,775.90	23,853,545.88
其中：存款利息收入	148,239,247.80	85,470,363.03	71,072,913.10	21,199,516.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,446,918.81	10,604,379.74	6,034,862.80	2,654,028.93
投资收益合计	113,344,773.50	59,611,129.76	97,541,331.64	42,079,166.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	113,344,773.50	59,611,129.76	97,541,331.64	42,079,166.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	300.00	-	-	-
费用	41,231,418.94	21,439,542.68	24,740,345.00	8,180,331.83
管理人报酬	18,453,502.75	9,155,189.48	9,897,969.60	3,697,716.75
基金托管费	6,151,167.65	3,051,729.90	3,299,323.24	1,232,572.24
销售服务费	7,320,246.72	3,466,114.40	1,240,725.30	286,174.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,894,261.73	5,562,923.77	9,956,787.15	2,803,064.07
其中：卖出回购金融资产支出	8,894,261.73	5,562,923.77	9,956,787.15	2,803,064.07
其他费用	370,123.15	189,883.49	339,137.91	160,799.44
利润总额	242,799,821.17	134,246,329.85	149,908,762.54	57,752,380.68

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