南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A(018297)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A(018297)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,557,455.82	98,661,495.45	38,487,560.56	-2,761,859.14
利息合计	45,321.13	461,055.41	386,217.46	998,039.79
其中：存款利息收入	19,648.56	192,788.72	127,082.23	279,839.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,672.57	268,266.69	259,135.23	718,200.12
投资收益合计	13,700,410.63	74,302,625.91	19,891,537.61	5,681,636.01
其中：股票投资收益	669,486.98	3,652,716.20	-851,529.73	-5,675,025.53
基金投资收益	11,727,038.79	59,034,358.33	12,553,482.05	-11,458,931.47
债券投资收益	93,530.71	2,027,582.12	1,164,832.38	197,195.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,210,354.15	9,587,969.26	7,024,752.91	22,618,397.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,750,140.71	23,013,371.04	17,621,854.06	-9,980,134.74
其他收入	61,583.35	884,443.09	587,951.43	538,599.80
费用	2,137,228.34	11,103,137.72	7,632,695.67	13,477,747.77
管理人报酬	1,112,724.11	5,240,436.13	3,602,908.41	6,695,463.85
基金托管费	363,672.98	2,106,479.47	1,470,661.27	2,476,486.09
销售服务费	566,229.82	3,468,672.16	2,454,660.28	4,214,978.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,230.89	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,230.89	-	-	-
其他费用	81,949.45	180,139.92	104,465.71	90,429.81
利润总额	14,420,227.48	87,558,357.73	30,854,864.89	-16,239,606.91

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