广发趋势动力混合C(018289)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发趋势动力混合C(018289) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发趋势动力混合C(018289)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-60,362,289.02	-129,317,957.59	-255,170,177.68	67,086,362.62
利息合计	3,127,084.03	1,680,778.68	945,700.61	321,588.33
其中：存款利息收入	603,790.89	330,582.43	739,666.99	321,588.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,523,293.14	1,350,196.25	206,033.62	-
投资收益合计	-118,024,547.75	-161,295,193.95	-199,490,649.95	63,645,337.50
其中：股票投资收益	-126,510,368.95	-166,541,377.79	-220,361,252.99	50,560,553.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	247,014.19	95,024.65	2,458,020.42	112,951.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,238,807.01	5,151,159.19	18,412,582.62	12,971,833.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,913,580.33	29,575,104.67	-57,528,129.70	2,782,115.87
其他收入	1,621,594.37	721,353.01	902,901.36	337,320.92
费用	17,036,219.44	10,119,408.87	20,922,608.69	7,239,178.28
管理人报酬	13,348,206.74	8,008,521.48	16,970,168.36	5,969,366.15
基金托管费	2,224,701.12	1,334,753.61	2,828,361.40	994,894.39
销售服务费	1,223,788.85	657,324.66	887,651.09	178,462.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	239,522.49	118,809.12	236,425.31	96,454.85
利润总额	-77,398,508.46	-139,437,366.46	-276,092,786.37	59,847,184.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年