海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018264)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,428,220.39	733,585.43	-8,803,133.71	-1,514,016.39
利息合计	16,850.28	8,439.37	67,696.56	48,391.07
其中：存款利息收入	4,869.47	2,357.49	41,829.89	39,098.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,980.81	6,081.88	25,866.67	9,292.87
投资收益合计	-2,780,206.63	-7,524,616.27	-7,070,661.55	-2,550,050.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-4,293,887.41	-7,729,858.25	-8,108,593.58	-3,378,890.50
债券投资收益	162,907.84	76,786.71	173,448.64	65,114.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,350,772.94	128,455.27	864,483.39	763,725.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,191,576.74	8,249,762.33	-1,800,168.72	987,643.11
其他收入	-	-	-	-
费用	1,770,189.49	881,169.30	1,777,903.32	831,367.20
管理人报酬	1,388,485.90	688,971.34	1,386,772.74	647,310.85
基金托管费	219,523.63	109,003.98	226,241.24	106,091.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9.85	9.85	1,950.82	1,950.82
其中：卖出回购金融资产支出	9.85	9.85	1,950.82	1,950.82
其他费用	162,127.00	83,162.24	162,845.38	75,980.15
利润总额	4,658,030.90	-147,583.87	-10,581,037.03	-2,345,383.59

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