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基金公告

平安利率债C(018254)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,202,147.06	9,255,969.96	2,916,578.57	816,038.96
利息合计	72,055.69	54,555.76	225,140.51	209,874.99
其中：存款利息收入	33,339.80	17,986.12	140,268.73	130,781.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,715.89	36,569.64	84,871.78	79,093.40
投资收益合计	13,987,672.03	7,712,814.36	2,579,163.56	477,630.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,987,672.03	7,712,814.36	2,579,163.56	477,630.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,136,152.03	1,486,944.02	112,270.00	128,533.33
其他收入	6,267.31	1,655.82	4.50	-
费用	1,307,166.37	1,041,909.14	629,176.38	139,920.91
管理人报酬	496,795.65	378,622.05	194,420.10	49,139.97
基金托管费	165,598.58	126,207.37	64,806.71	16,379.97
销售服务费	53,127.86	1,045.18	14,049.93	13,980.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	567,129.38	427,167.29	193,035.64	21,198.28
其中：卖出回购金融资产支出	567,129.38	427,167.29	193,035.64	21,198.28
其他费用	24,514.90	108,867.25	162,864.00	39,222.33
利润总额	13,894,980.69	8,214,060.82	2,287,402.19	676,118.05

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