广发均衡价值混合C(018224)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发均衡价值混合C(018224)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-12,286,566.00	-12,991,019.41	-18,167,341.60	-14,423,650.37
利息合计	111,303.27	42,010.91	168,379.08	86,495.12
其中：存款利息收入	32,452.33	17,940.65	83,954.93	46,920.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,850.94	24,070.26	84,424.15	39,574.24
投资收益合计	-19,138,914.49	-19,450,291.44	-9,085,804.93	-9,580,946.75
其中：股票投资收益	-19,768,031.74	-19,769,678.08	-10,454,532.21	-10,415,470.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,530.68	30,938.39	30,298.59	9,571.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	579,586.57	288,448.25	1,338,428.69	824,952.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,734,425.77	6,414,794.45	-9,501,732.23	-5,171,984.37
其他收入	6,619.45	2,466.67	251,816.48	242,785.63
费用	778,898.67	458,886.42	1,412,701.24	696,134.94
管理人报酬	573,608.26	333,688.80	1,059,470.10	566,453.67
基金托管费	57,360.86	33,368.89	105,947.03	56,645.36
销售服务费	32,912.85	29,833.25	73,083.51	9,805.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,013.64	61,994.36	174,198.97	63,229.74
利润总额	-13,065,464.67	-13,449,905.83	-19,580,042.84	-15,119,785.31

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