广发品质优选混合发起式C(018221)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,100,531.72 |
-181,926.04 |
| 利息合计 |
2,586.76 |
20,451.24 |
| 其中：存款利息收入 |
2,586.76 |
18,864.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
1,586.82 |
| 投资收益合计 |
1,923,836.66 |
-22,102.48 |
| 其中：股票投资收益 |
1,638,261.08 |
-105,470.66 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
172,152.43 |
60,154.28 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
113,423.15 |
23,213.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,172,790.22 |
-180,559.58 |
| 其他收入 |
1,318.08 |
284.78 |
| 费用 |
122,883.79 |
170,316.10 |
| 管理人报酬 |
83,456.80 |
108,235.86 |
| 基金托管费 |
13,909.47 |
18,039.31 |
| 销售服务费 |
5,042.21 |
19,117.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
20,475.31 |
24,923.56 |
| 利润总额 |
2,977,647.93 |
-352,242.14 |
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