兴银稳惠180天持有期混合A(018212)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,176,175.56 |
215,793.15 |
876,625.73 |
939,084.75 |
| 利息合计 |
23,189.57 |
18,279.61 |
295,048.00 |
129,338.45 |
| 其中：存款利息收入 |
11,241.93 |
6,331.97 |
38,730.36 |
17,160.82 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
11,947.64 |
11,947.64 |
256,317.64 |
112,177.63 |
| 投资收益合计 |
2,069,418.20 |
-306,271.07 |
1,268,435.28 |
1,082,221.36 |
| 其中：股票投资收益 |
-41,131.31 |
-1,159,914.80 |
-2,765,006.83 |
-255,799.13 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,901,801.16 |
721,627.94 |
3,726,841.06 |
1,175,185.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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82,662.66 |
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| 股利收益 |
208,748.35 |
132,015.79 |
223,938.39 |
162,835.19 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,083,567.79 |
503,784.61 |
-686,857.55 |
-272,475.06 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
510,033.17 |
321,761.28 |
1,322,309.04 |
433,495.37 |
| 管理人报酬 |
255,935.73 |
172,007.63 |
723,167.21 |
215,721.97 |
| 基金托管费 |
51,187.17 |
34,401.53 |
144,633.43 |
43,144.39 |
| 销售服务费 |
27,614.69 |
18,986.51 |
96,305.54 |
29,270.65 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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134,528.47 |
88,942.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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134,528.47 |
88,942.62 |
| 其他费用 |
175,200.00 |
96,272.34 |
215,200.00 |
54,184.00 |
| 利润总额 |
2,666,142.39 |
-105,968.13 |
-445,683.31 |
505,589.38 |
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