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嘉实薪金宝货币B(018205)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	187,842,419.20	101,597,023.04	212,031,923.99	109,457,042.15
利息合计	114,236,213.87	59,747,083.62	136,222,228.71	65,285,096.68
其中：存款利息收入	95,632,827.87	50,731,650.59	114,704,000.55	57,797,794.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,603,386.00	9,015,433.03	21,518,228.16	7,487,302.25
投资收益合计	73,606,205.33	41,849,939.42	75,809,695.28	44,171,945.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,606,205.33	41,849,939.42	75,809,695.28	44,171,945.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	64,928,070.00	32,530,411.76	67,070,172.17	34,414,783.25
管理人报酬	25,083,119.70	12,533,074.32	25,783,212.38	13,206,244.35
基金托管费	7,600,945.35	3,797,901.29	7,813,094.68	4,001,892.32
销售服务费	18,562,626.73	9,281,355.88	19,414,014.66	9,993,670.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,375,227.06	6,738,115.34	13,651,763.55	6,999,539.23
其中：卖出回购金融资产支出	13,375,227.06	6,738,115.34	13,651,763.55	6,999,539.23
其他费用	302,492.39	177,448.29	400,982.71	206,517.30
利润总额	122,914,349.20	69,066,611.28	144,961,751.82	75,042,258.90

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