东财景气成长C(018189)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,249,257.02 |
-552,121.24 |
-1,288,836.78 |
-293,207.38 |
| 利息合计 |
28,009.13 |
11,009.67 |
41,435.15 |
18,845.07 |
| 其中：存款利息收入 |
5,244.64 |
2,245.37 |
6,027.17 |
3,328.03 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
22,764.49 |
8,764.30 |
35,407.98 |
15,517.04 |
| 投资收益合计 |
-2,301,242.94 |
-264,374.12 |
-803,422.62 |
66,975.39 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,563,890.92 |
-419,959.10 |
-900,803.73 |
-8,626.71 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
262,647.98 |
155,584.98 |
97,381.11 |
75,602.10 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,016,764.08 |
-298,803.65 |
-527,007.14 |
-379,027.84 |
| 其他收入 |
7,212.71 |
46.86 |
157.83 |
- |
| 费用 |
141,873.89 |
64,824.82 |
113,679.28 |
38,889.80 |
| 管理人报酬 |
115,571.32 |
52,730.00 |
91,137.64 |
31,847.25 |
| 基金托管费 |
9,630.98 |
4,394.18 |
6,863.47 |
2,123.15 |
| 销售服务费 |
1,589.61 |
210.72 |
278.17 |
14.03 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,000.00 |
7,458.36 |
15,400.00 |
4,905.37 |
| 利润总额 |
-1,391,130.91 |
-616,946.06 |
-1,402,516.06 |
-332,097.18 |
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