万家先进制造混合发起式C(018185)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,095,509.59 |
-1,020,394.44 |
-370,581.84 |
481,384.49 |
| 利息合计 |
7,750.95 |
3,696.45 |
20,095.27 |
16,550.82 |
| 其中：存款利息收入 |
7,750.95 |
3,696.45 |
6,466.21 |
2,921.76 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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13,629.06 |
13,629.06 |
| 投资收益合计 |
2,277,914.45 |
180,692.75 |
-545,453.65 |
235,327.34 |
| 其中：股票投资收益 |
2,111,405.56 |
46,058.16 |
-598,852.44 |
188,057.86 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-7,218.67 |
-4,851.53 |
153.65 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
173,727.56 |
139,486.12 |
53,245.14 |
47,269.48 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,207,375.95 |
-1,210,599.49 |
142,211.83 |
223,058.33 |
| 其他收入 |
17,220.14 |
5,815.85 |
12,564.71 |
6,448.00 |
| 费用 |
212,767.56 |
106,975.63 |
178,786.08 |
63,050.63 |
| 管理人报酬 |
169,492.40 |
81,993.86 |
126,674.76 |
44,131.39 |
| 基金托管费 |
28,248.72 |
13,665.64 |
21,112.48 |
7,355.25 |
| 销售服务费 |
6,479.00 |
3,262.62 |
4,983.51 |
1,714.07 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,546.84 |
8,053.46 |
26,015.00 |
9,849.92 |
| 利润总额 |
882,742.03 |
-1,127,370.07 |
-549,367.92 |
418,333.86 |
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