东方红30天滚动持有纯债A(018180)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
5,533,734.96 |
3,226,919.22 |
5,389,157.03 |
| 利息合计 |
57,476.26 |
35,507.18 |
838,557.28 |
| 其中：存款利息收入 |
27,627.08 |
16,350.31 |
299,661.19 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
29,849.18 |
19,156.87 |
538,896.09 |
| 投资收益合计 |
4,785,869.92 |
2,393,543.78 |
4,783,316.95 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4,823,739.92 |
2,393,543.78 |
4,783,316.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-37,870.00 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
690,388.78 |
797,868.26 |
-232,717.20 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
1,005,938.66 |
526,512.77 |
1,213,053.21 |
| 管理人报酬 |
289,243.20 |
142,722.35 |
376,499.86 |
| 基金托管费 |
72,310.82 |
35,680.58 |
94,125.04 |
| 销售服务费 |
88,208.38 |
35,142.56 |
260,508.13 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
340,816.07 |
203,817.18 |
348,711.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
340,816.07 |
203,817.18 |
348,711.47 |
| 其他费用 |
200,204.89 |
99,870.48 |
115,356.38 |
| 利润总额 |
4,527,796.30 |
2,700,406.45 |
4,176,103.82 |
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