华夏上证科创板50成份指数增强发起式A(018177)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
55,765,942.71 |
-38,141,639.47 |
-21,545,351.36 |
| 利息合计 |
80,198.73 |
35,496.38 |
201,289.76 |
| 其中：存款利息收入 |
80,198.73 |
35,496.38 |
201,289.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-2,458,142.58 |
-13,677,688.90 |
-3,817,846.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,287,237.80 |
-14,656,151.14 |
-4,398,264.24 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
5,290.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
218,233.00 |
- |
-45,139.04 |
| 股利收益 |
1,610,862.22 |
978,462.24 |
620,265.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
57,569,828.97 |
-24,524,207.45 |
-17,940,766.31 |
| 其他收入 |
574,057.59 |
24,760.50 |
11,972.01 |
| 费用 |
3,077,028.65 |
1,306,873.63 |
1,432,856.12 |
| 管理人报酬 |
2,220,060.11 |
938,169.94 |
1,023,171.00 |
| 基金托管费 |
277,507.54 |
117,271.28 |
127,896.38 |
| 销售服务费 |
421,138.75 |
169,880.12 |
184,562.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
157,536.13 |
81,552.29 |
97,225.92 |
| 利润总额 |
52,688,914.06 |
-39,448,513.10 |
-22,978,207.48 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
