宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,410,799.37 |
3,554,295.98 |
8,570,996.49 |
| 利息合计 |
49,293.43 |
45,125.00 |
3,677,582.39 |
| 其中：存款利息收入 |
6,482.32 |
2,873.82 |
2,649,861.31 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
42,811.11 |
42,251.18 |
1,027,721.08 |
| 投资收益合计 |
4,811,712.34 |
3,968,414.70 |
4,383,654.10 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4,811,712.34 |
3,968,414.70 |
4,383,654.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-450,206.40 |
-459,243.72 |
509,760.00 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
1,085,904.86 |
831,150.77 |
2,063,383.62 |
| 管理人报酬 |
350,696.09 |
270,039.55 |
823,944.81 |
| 基金托管费 |
87,674.03 |
67,509.92 |
205,986.23 |
| 销售服务费 |
350,696.09 |
270,039.55 |
823,944.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
124,533.84 |
99,928.12 |
119,144.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
124,533.84 |
99,928.12 |
119,144.82 |
| 其他费用 |
172,304.81 |
123,633.63 |
90,362.95 |
| 利润总额 |
3,324,894.51 |
2,723,145.21 |
6,507,612.87 |
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