银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(018151)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,267,975.96 |
173,985.73 |
-770,958.27 |
798,228.94 |
| 利息合计 |
6,277.56 |
3,360.00 |
9,422.99 |
5,728.22 |
| 其中：存款利息收入 |
5,441.39 |
2,908.04 |
8,519.03 |
5,728.22 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
836.17 |
451.96 |
903.96 |
- |
| 投资收益合计 |
-413,282.86 |
-1,545,974.39 |
-603,846.23 |
-421,434.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-1,195,376.06 |
-1,824,420.45 |
-1,841,529.88 |
-769,446.00 |
| 债券投资收益 |
43,158.14 |
22,088.16 |
60,144.08 |
34,635.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
738,935.06 |
256,357.90 |
1,177,539.57 |
313,375.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,674,854.45 |
1,716,473.31 |
-179,379.24 |
1,213,059.66 |
| 其他收入 |
126.81 |
126.81 |
2,844.21 |
875.76 |
| 费用 |
278,773.86 |
178,737.06 |
422,919.28 |
231,162.23 |
| 管理人报酬 |
139,598.08 |
68,200.79 |
196,397.23 |
114,467.21 |
| 基金托管费 |
65,087.94 |
35,702.52 |
84,984.55 |
46,614.65 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
13,413.91 |
8,445.69 |
8,417.69 |
3,853.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,413.91 |
8,445.69 |
8,417.69 |
3,853.13 |
| 其他费用 |
58,121.57 |
66,317.39 |
133,108.01 |
66,215.44 |
| 利润总额 |
989,202.10 |
-4,751.33 |
-1,193,877.55 |
567,066.71 |
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