百嘉百瑞混合发起式A(018148)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,311,252.90 |
828,181.84 |
-441,111.10 |
| 利息合计 |
16,318.32 |
13,416.24 |
36,333.26 |
| 其中：存款利息收入 |
7,269.37 |
4,860.19 |
11,050.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,048.95 |
8,556.05 |
25,282.96 |
| 投资收益合计 |
3,294,475.52 |
182,980.44 |
-536,804.06 |
| 其中：股票投资收益 |
3,200,792.04 |
112,433.95 |
-550,182.30 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,844.26 |
2,844.26 |
6,506.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
90,839.22 |
67,702.23 |
6,872.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-17,724.16 |
617,380.84 |
29,413.23 |
| 其他收入 |
18,183.22 |
14,404.32 |
29,946.47 |
| 费用 |
164,590.19 |
86,815.67 |
67,807.63 |
| 管理人报酬 |
139,764.80 |
69,049.04 |
49,373.73 |
| 基金托管费 |
23,294.19 |
11,508.19 |
8,228.90 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
1,531.20 |
6,258.44 |
10,205.00 |
| 利润总额 |
3,146,662.71 |
741,366.17 |
-508,918.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
